Звіт «Аналіз руху грошових коштів» (CashFlow) з розрахунком чистого грошового потоку

Звіт дозволяє отримати повну картину щодо руху грошових коштів за обраний період для обраної організації або всіх організацій в інформаційній базі.

У звіт виводяться:

• обороти за всіма статтями руху грошових коштів за регістром бухгалтерії по субрахункам 30 і 31 рахунків (виключаючи обороти Дт 30/31, Кт 30/31 в будь-яких варіантах);
• залишок грошових коштів на початок і кінець періоду;
• чистий грошовий потік і відсоток чистого грошового потоку від надходження.

Доступність для конфігурацій:

• BAS Бухгалтерія ПРОФ;
• BAS Бухгалтерія КОРП.

Даний звіт є зовнішнім та не потребує доопрацювання конфігурації.

Наявна можливість розшифрувати суми до документу-реєстратора.

Для коректного виведення звіту слід попередньо виконати наступні налаштування в інформаційній базі:

1. Сформуйте структуру довідника «Статті руху грошових коштів» у відповідності до структури звіту. Для цього:

   • створіть необхідні статті, які відповідають найменуванням рядків звіту;

   • створіть групи (папки) для групування (наприклад, «Маркетингові витрати», «Податки» та ін.);

     
     
     

2. Створіть додаткові відомості для довідника «Статті руху грошових коштів», а саме: «Вид діяльності» та «Порядок» (для впорядкування виведення статей у звіті);

   
   
   

3. Призначте кожній статті руху грошових коштів відповідний вид діяльності і порядок сортування.

   

Вартість ліцензії вказана за один ЄДРПОУ.